材料采购请款单（工程材料请款单）

求一份5个合伙人的.财务管理制度?报销制度及流程?法人的报销制度等等...

1、第二十一条 财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

2、五个股东应相互监督，切勿拉帮结派。可以在超市买现金日记账，费用报销单。现金收支明细。做到每笔帐有单可寻，有数字可依。公司的重大决策，现金及支票的收支，必须由五个人共同签字加盖公司章，方可生效。法人是一家公司的代表人。在财务问题上与所有股东是公平的原则。

3、第十七条出纳人员支付现金报销单据，必须是经过公司报销流程审批后的单据：报销单由经手人填制报销支出证明单→责任人复核→会计主管审核报销金额与费用单据无误一致→出纳付款。

4、伙食费的报销：各店伙食费按公司在定额（ 元/日/人）范围内给予报销，员工就餐应设立签字簿，不得代签。报销时要把伙食费购买单据和就餐签字表一起粘贴到费用支出单据上。伙食费暂按每周报销二次（周 、周 ），由财务到各店进行单据审批报销手续。

5、一般来说，财务报销制度和流程包括以下方面： 申请和审批：员工或部门需提交报销申请，并经过相应的审批程序，包括上级领导或财务部门的审批。 凭证和票据要求：申请报销需提供真实、完整的凭证和票据，如发票、收据等，以证明经济活动的合法性和真实性。

6、第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

物资部主任岗位职责

1、物资部主任岗位职责1 负责筹建门店的物资配送，签订物资采购合同； 与施工方沟通vi标准的执行并监督； 与工程经理相互配合，完成分店标准物资配套任务； 协助筹建经理开展工作； 配合部门完成领导分配的任务。

2、物资部主管岗位职责 篇1 负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。

3、物资管理部门岗位职责3 负责本部门、单位各类物资的采购需求与申购。负责本部门、单位各类物资的收货、验收、入库、凭证的保管。负责本部门、单位各类物资的合理存放、存货的保管与物资发放，保持仓库良好的库容库貌，分类存放、标识清晰、安全、整洁。

为公司采购被骗货款要承担什么责任,我朋友是一家公司的采购,最近为公司...

1、你朋友承担把关不严的责任。首先这个客户是你朋友找的，不管是网上还是别的渠道，一定要对方出具他们的营业执照、财务情况证明、包括银行出具的自行证明等材料。包括公司的法人身份证、采购人的身份证、包括合同的签订等情况。如果这些都做到了，就没有过失，它们属于惯骗，公安会给你们破案的。

2、为公司采购被骗造成公司的损失，当事人应当承担责任。法律上并没有规定采购被骗造成公司损失需要承担法律责任。根据劳动合同条例最多被公司开除，但是如果劳务合同上签订了，因个人原因造成公司损失需要赔偿金额比例，那就按照合同上的规定进行赔偿。

3、你好，你不应该承担责任的，而且公司没有与你签订劳动合同，扣你两个月的工资作为押金都是不合法的，你可以请求公司支付双倍工资和购买相应的保险。具体情形可以电话咨询或来所上当面咨询。因此，自己是否需要承担责任，首先的明确的是自己需要承担 法律责任啊。

4、采购员只是代表公司采购货物，由此产生的一切权利和义务都由公司来承担，采购员个人不用承担责任和债务。

5、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任的， 所以做任何事情都不能有随便两字。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

物资部主管岗位职责

1、、负责公司文明施工相应的管理工作并符合相关要求；负责公司能源指标的下达与监督管理工作；参加工程施组方案制定、项目节点考核工作。 1负责与主管领导、上级主管部门、公司各单位、部门间的沟通、协调工作；协调物资设备租赁公司与项目供需关系，降低公司周转材料消耗水平。

2、物资管理部门需要负责日常资产管理，包括资产验收，贴签、调拨、报废及年度盘点等，资产巡检及维修跟进；下面是我给大家整理的物资管理部门职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

3、物资管理员岗位职责2 1．认真执行校舍校产物资管理有关规定，做好物资管理工作，保证事业需要，防止浪费和损失。2．严格按照校产管理暂行办法的规定，设置并做好固定资产明细帐及分布帐和固定资产卡片，做到帐卡物相符。

4、树立好自己的职业道德，做到“干一岗，爱一岗，钻一岗”，做到“企业在我心中，成本在我手中”，把好“理材”关。对进库物品要仔细核对，严格检查质量及时登卡入帐，做到帐、物、卡相符。对库存物资到日清、周查、月盘点。做好仓库的定置管理工作，做到物品堆放准确、不混淆，各种标识清晰。

请指出XY宾馆在货币资金管理中的可取之处及存在的问题。

．XY宾馆在货币资金管理中能够建立相应的内部控制制度，例如：制单、复核、印鉴保管、收付款、支票保管、记账和编制报表等工作均进行不相容职务分工，在一定程度上防止了侵吞、挪用和失窃等不端行为的发生。

没有什么可取3的地方和其他宾馆没有什么区别.现金应该由一个人负责总帐当天帐务当天结算。每天核对帐务。

XY宾馆在货币资金管理中能够建立相应的内部控制制度，例如：制单、复核、印鉴保管、收付款、支票保管、记账和编制报表等工作均进行不相容职务分工，在一定程序上防止了侵吞、挪用和失窃等不端行为的发生。但该制度也有不完善的方面，例如：企业银行存款日记账与银行对账单的核对要求、现金与银行存款的日常管理规定等。

XY宾馆在货币资金管理中能够建立相应的内部控制制度，例如：制单、复核、印鉴保管、收付款、支票保管、记账和编制报表等工作均进行不相容职务分工，在一定程序上防止了侵吞、挪用和失窃等不端行为的发生。

资金的大额报销要由总经理签字。（3）每天营业结束时进行现金盘点，直接存入银行；保留库存现金2000元。要求：请指出斑马宾馆在货币资金管理中的可取之处及存在的问题。